怎么做基本面分析(公司基本面分析主要从哪方面入手)

3个月前 (11-22) 0 点赞 0 收藏 0 评论 18 已阅读

投资者想要做好价值投资,对基本面分析乃是重中之重,而对公司基本面分析又是最基本的把握公司价值的方式。对于一个成功的价值投资者了来说,选择的投资目标,应该是一个发展前景光明、在行业内有竞争力、并且公司盈利水平稳定,管理团队优异,能保证投资者投资回报的稳定性的公司。今天小编要和大家分享的是如何分析公司基本面?公司基本面分析主要从哪方面入手。

首先,从公司的产品上分析。公司产品是保证公司利润的前提。产品的市场占有率、品牌竞争力、品牌战略布局等的不同,通常都决定着公司的盈利状况。一般来说,公司产品在市场中成本控制较好,并且有技术积累和过硬的质量,那么公司更有可能获取高于行业平均盈利水平的利润;公司市场占有率越高,公司实力越强大,公司的盈利水平也就越稳定。我们知道,拥有品牌优势的公司往往在同行业内获取了更多的利润,其盈利能力也强。所以对公司产品进行分析,可以帮助投资者预测公司未来的盈利能力和成长空间。

其次,公司所处行业的地位分析。因为公司所处行业中的地位,有时候决定了公司的同行业竞争能力,处于领导地位的公司肯定能在同行业获得更大的影响力,会有更高的盈利水平。

怎么做基本面分析(公司基本面分析主要从哪方面入手)

再次,对公司的行业板块和经济区位分析。众所周知,不同的行业之间,公司的盈利水平,发展前景都是不同的。而且公司经济区位也对公司的发展起到很大作用。上市公司的行业与其当地的基础条件(基础条件包括:交通、自然资源、劳动力资源等)相符合则会促进公司的发展。当地政府会根据本地的发展,会对某些行业的公司提供便利和支持,在税收、信贷等方面提供优惠条件,这对公司的发展也会起到重要的推动作用。

最后,对公司的战略管理层分析。公司战略管理层的能力直接影响公司的发展和走向。对公司拥有明确的短中长期目标,并能带领公司逐步向前发展,对公司的成长起到关键作用。所以,对管理层的分析也是基本面分析的重要一个环节,而且还是必不可少的,因为谁都不想把钱交给一个垃圾的管理团队。

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